Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
148,96 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -1,16 % | 0,54 % |
| Perf. YTD | -1,79 % | -2,39 % |
| Perf. 1 anno | -7,52 % | -3,69 % |
| Perf. 3 anni | -9,42 % | -5,52 % |
| Perf. 5 anni | 5,29 % | 16,16 % |
| Perf. 8 anni | -2,81 % | 23,21 % |
| Perf. 10 anni | 3,97 % | 36,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 3,99 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -18,41 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,04 % | -1,86 % |
| Volatilità | 15,95 % | 12,17 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 87 | 2 | |
| 3 mesi | 68 / 86 | 4 | |
| 6 mesi | 32 / 86 | 2 | |
| YTD | 28 / 86 | 2 | |
| 1 anno | 67 / 82 | 4 | |
| 3 anni | 54 / 71 | 3 | |
| 5 anni | 54 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 47 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 35 / 37 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,16 % | Pessimo | |
| DSR | 11,90 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 10,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-1,79%
|
-7,52%
|
-9,42%
|
15,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
9,25%
|
13,39%
|
31,63%
|
12,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Securit USD A Acc |
|
-4,54%
|
-3,29%
|
2,45%
|
15,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-5,49%
|
-6,33%
|
-8,89%
|
15,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc |
|
-2,82%
|
-4,07%
|
-2,51%
|
15,18% | ||
| ETF | EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Dis |
|
-3,33%
|
-3,96%
|
-1,99%
|
15,30% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-4,98%
|
-5,61%
|
-4,33%
|
15,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR