Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
148,62 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,43 % | -1,17 % |
| Perf. YTD | -2,02 % | -3,69 % |
| Perf. 1 anno | 0,54 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | -8,30 % | -4,31 % |
| Perf. 5 anni | 1,14 % | 14,54 % |
| Perf. 8 anni | -6,20 % | 19,97 % |
| Perf. 10 anni | -3,38 % | 26,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 3,40 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 4,54 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,06 % | -2,70 % |
| Volatilità | 17,14 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 87 | 3 | |
| 3 mesi | 30 / 87 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 87 | 2 | |
| YTD | 21 / 87 | 1 | |
| 1 anno | 68 / 83 | 4 | |
| 3 anni | 58 / 70 | 4 | |
| 5 anni | 53 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 35 / 38 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,35 % | Pessimo | |
| DSR | 12,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Scarso | |
| Information ratio | -0,50 | Scarso | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 10,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-2,02%
|
0,54%
|
-8,30%
|
17,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
7,70%
|
11,32%
|
39,65%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Securit USD A Acc |
|
-6,99%
|
1,79%
|
3,67%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-7,56%
|
-0,70%
|
-6,39%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-7,75%
|
-3,96%
|
-5,83%
|
17,06% | ||
| ETF | iShares Dev Mrkt Propert Yld ETF USD Dis |
|
-7,26%
|
-0,60%
|
-6,10%
|
16,30% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,33%
|
-0,30%
|
-4,87%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR