Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Niraj Dilip Bhagwat(2020-07-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/04/2026
15,23 USD
= 13,12 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,61 % | 3,25 % |
| Perf. 4 settimane | -12,27 % | -1,11 % |
| Perf. YTD | -18,09 % | 4,03 % |
| Perf. 1 anno | -23,25 % | 19,51 % |
| Perf. 3 anni | 4,82 % | 31,49 % |
| Perf. 5 anni | 13,79 % | 7,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -15,17 % | 11,44 % |
| Perf. 2024 | 21,39 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | 17,57 % | -0,61 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,87 % | 12,77 % |
| Volatilità | 14,89 % | 13,52 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,72 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 117 | 4 | |
| 3 mesi | 117 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 117 / 117 | 4 | |
| YTD | 117 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 117 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 102 / 113 | 4 | |
| 5 anni | 12 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 78 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 72 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,70 % | Pessimo | |
| DSR | 10,30 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | 0,37 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 761,77 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington India Focus Equity USD D AccU |
|
-18,09%
|
-23,25%
|
4,82%
|
14,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
13,18%
|
33,45%
|
68,31%
|
13,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Asia Equity Income X Cap USD |
|
16,44%
|
48,13%
|
74,94%
|
15,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
5,32%
|
23,81%
|
29,76%
|
15,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,13%
|
25,17%
|
57,45%
|
14,72% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI EM Asia ESG Scr Swp UE1C$ |
|
4,73%
|
25,85%
|
49,03%
|
15,28% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-8,11%
|
-12,89%
|
-2,34%
|
18,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR