Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Niraj Dilip Bhagwat(2020-07-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
19,69 USD
= 17,25 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,23 % | 2,62 % |
| Perf. 4 settimane | 0,09 % | -9,08 % |
| Perf. YTD | -8,66 % | -10,08 % |
| Perf. 1 anno | -0,25 % | 0,65 % |
| Perf. 3 anni | 26,74 % | -2,52 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,39 % | 16,14 % |
| Perf. 2023 | 17,57 % | -0,67 % |
| Perf. 2022 | -4,59 % | -15,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,58 % | 0,23 % |
| Volatilità | 14,18 % | 13,76 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 110 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 103 / 118 | 4 | |
| YTD | 110 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 93 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 1 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 98 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 75 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,52 % | Buono | |
| DSR | 9,74 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,51 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 1,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington India Focus Equity USD D AccU |
|
-8,66%
|
-0,25%
|
26,74%
|
14,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
-6,85%
|
4,05%
|
10,39%
|
15,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
-7,90%
|
7,56%
|
17,80%
|
14,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
-8,73%
|
-3,51%
|
-8,12%
|
15,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
-7,90%
|
7,56%
|
17,80%
|
14,71% | ||
| ETF | Xtrackers Asia ex Japan ESG Swap ETF GBP |
|
-2,86%
|
14,39%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-7,91%
|
9,30%
|
7,88%
|
22,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR