Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Wellington IE India Focus Equity USD D
Az. paesi emerg. Asia
MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % -0,87 %
Perf. 4 settimane 2,97 % -0,01 %
Perf. YTD 11,79 % 4,59 %
Perf. 1 anno 37,34 % 7,14 %
Perf. 3 anni 63,20 % -15,73 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,57 % -0,95 %
Perf. 2022 -4,59 % -16,10 %
Perf. 2021 34,20 % 5,32 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,08 % -5,60 %
Volatilità 13,80 % 13,49 %
Sharpe ratio 0,93 -0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 112 / 121 4
3 mesi 9 / 121 1
6 mesi 4 / 120 1
YTD 9 / 121 1
1 anno 1 / 120 1
3 anni 1 / 112 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,80 %
Buono
Max drawdown -18,52 %
Eccellente
DSR 9,21 %
Eccellente
Beta bear 0,58
Eccellente
VAR 95 -3,31 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Eccellente
Information ratio 1,20
Eccellente
Sortino 1,39
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 858,52 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 61,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE India Focus Equity USD D
11,79%
37,34%
63,20%
13,80%
Fondo più consultato MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap
11,71%
7,47%
-32,84%
23,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR