Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Zachary Swabe(2020-06-09) Jonathan Mather(2020-06-09) Anais Brunner(2018-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
99,44 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | 6,29 % | 5,20 % |
| Perf. 1 anno | 11,90 % | 10,43 % |
| Perf. 3 anni | 6,64 % | 3,26 % |
| Perf. 5 anni | 12,47 % | 9,05 % |
| Perf. 8 anni | 20,73 % | 17,54 % |
| Perf. 10 anni | 18,19 % | 23,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,13 % | 9,79 % |
| Perf. 2022 | -9,92 % | -10,15 % |
| Perf. 2021 | 2,44 % | 2,32 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,84 % | 0,87 % |
| Volatilità | 5,56 % | 4,79 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 108 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 49 / 101 | 2 | |
| YTD | 23 / 101 | 1 | |
| 1 anno | 24 / 97 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 73 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 50 | 2 | |
| 10 anni | 33 / 47 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,73 % | Medio | |
| DSR | 4,03 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -1,40 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,01 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,00 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 4,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR N-D |
|
6,29%
|
11,90%
|
6,64%
|
5,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
6,77%
|
13,96%
|
8,84%
|
5,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
4,13%
|
9,81%
|
2,38%
|
5,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE DR € |
|
4,11%
|
9,77%
|
1,30%
|
4,88% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
3,74%
|
7,73%
|
5,63%
|
3,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index