Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,87 % 0,65 %
Perf. 4 settimane -4,75 % -3,09 %
Perf. YTD -2,92 % -1,23 %
Perf. 1 anno 14,77 % 5,86 %
Perf. 3 anni 29,82 % 19,23 %
Perf. 5 anni 12,40 % 14,77 %
Perf. 8 anni 21,54 % 31,44 %
Perf. 10 anni 45,80 % 43,67 %
Perf. annue
Perf. 2025 14,35 % 6,39 %
Perf. 2024 11,45 % 8,25 %
Perf. 2023 6,24 % 8,03 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 12,08 % 7,55 %
Volatilità 10,61 % 5,80 %
Sharpe ratio 0,85 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1299 / 2093 3
3 mesi 699 / 2082 2
6 mesi 269 / 2042 1
YTD 593 / 2086 2
1 anno 128 / 1983 1
3 anni 132 / 1721 1
5 anni 737 / 1378 3
8 anni 511 / 888 3
10 anni 282 / 687 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,61 %
Pessimo
Max drawdown -12,59 %
Scarso
DSR 7,09 %
Pessimo
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -2,22 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Buono
Information ratio 0,54
Buono
Sortino 1,27
Eccellente
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 403,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
-2,92%
14,77%
29,82%
10,61%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
-1,71%
12,01%
63,50%
9,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
0,59%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
-2,04%
10,51%
56,95%
9,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market