Serie storica base 100 dal 13/06/2023 al 12/06/2026

AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,40 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 2,45 % 0,84 %
Perf. YTD 10,60 % 4,18 %
Perf. 1 anno 23,14 % 9,82 %
Perf. 3 anni 48,31 % 23,89 %
Perf. 5 anni 25,18 % 18,43 %
Perf. 8 anni 35,78 % 35,40 %
Perf. 10 anni 66,21 % 49,52 %
Perf. annue
Perf. 2025 14,35 % 6,39 %
Perf. 2024 11,45 % 8,27 %
Perf. 2023 6,24 % 8,05 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 15,10 % 8,08 %
Volatilità 12,07 % 6,21 %
Sharpe ratio 1,01 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 33 / 2086 1
3 mesi 64 / 2080 1
6 mesi 79 / 2065 1
YTD 67 / 2069 1
1 anno 70 / 2002 1
3 anni 70 / 1731 1
5 anni 396 / 1386 2
8 anni 382 / 946 2
10 anni 203 / 685 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,07 %
Pessimo
Max drawdown -12,59 %
Scarso
DSR 7,77 %
Pessimo
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -2,95 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,01
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,56
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,94
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2026 474,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc
10,60%
23,14%
48,31%
12,07%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF EmergM MultiAsset A Acc
27,87%
52,08%
65,60%
12,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
2,94%
2,43%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
1,05%
10,50%
57,10%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market