Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Laurent Clavel(2022-08-16) Laurent Ramsamy(2013-02-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
154,46 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,10 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | -2,25 % | -4,31 % |
| Perf. YTD | -4,26 % | -4,10 % |
| Perf. 1 anno | 3,36 % | 1,04 % |
| Perf. 3 anni | 3,19 % | 4,44 % |
| Perf. 5 anni | 17,52 % | 22,69 % |
| Perf. 8 anni | 15,54 % | 19,05 % |
| Perf. 10 anni | 12,96 % | 18,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,45 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 6,24 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -18,01 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,48 % | 2,04 % |
| Volatilità | 9,70 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1471 / 1845 | 4 | |
| 3 mesi | 1628 / 1839 | 4 | |
| 6 mesi | 1638 / 1807 | 4 | |
| YTD | 1612 / 1839 | 4 | |
| 1 anno | 1398 / 1764 | 4 | |
| 3 anni | 1114 / 1492 | 3 | |
| 5 anni | 879 / 1209 | 3 | |
| 8 anni | 480 / 751 | 3 | |
| 10 anni | 367 / 611 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,77 % | Pessimo | |
| DSR | 7,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 351,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc |
|
-4,26%
|
3,36%
|
3,19%
|
9,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-3,63%
|
0,73%
|
30,17%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-8,00%
|
2,80%
|
8,52%
|
10,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
-4,16%
|
0,28%
|
10,33%
|
9,97% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-10,75%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,10%
|
14,31%
|
36,77%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market