Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Gestione per delega
- SPSW Capital GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 5% p.a. (the "Benchmark") over the long term
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Adrian Daniel
NAV
19/01/2026
184,07 EUR
19/01/2026
Performance
| Perf. 19/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 4,42 % | 2,34 % |
| Perf. YTD | 3,35 % | 1,98 % |
| Perf. 1 anno | 20,09 % | 7,26 % |
| Perf. 3 anni | 43,13 % | 23,23 % |
| Perf. 5 anni | 24,76 % | 21,35 % |
| Perf. 8 anni | 39,84 % | 30,40 % |
| Perf. 10 anni | 68,72 % | 51,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 18,66 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 13,63 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 5,59 % | 8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,49 % | 7,55 % |
| Volatilità | 8,18 % | 5,87 % |
| Sharpe ratio | 1,15 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 2077 | 1 | |
| 3 mesi | 40 / 2052 | 1 | |
| 6 mesi | 50 / 2038 | 1 | |
| YTD | 45 / 1979 | 1 | |
| 1 anno | 45 / 1979 | 1 | |
| 3 anni | 120 / 1719 | 1 | |
| 5 anni | 581 / 1367 | 2 | |
| 8 anni | 279 / 870 | 2 | |
| 10 anni | 191 / 677 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,38 % | Medio | |
| DSR | 5,61 % | Medio | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 1,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,49 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,88 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/01/2026 | 19,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,53 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,06 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MainFirst Absolute Return Multi Asset A |
|
3,35%
|
20,09%
|
43,13%
|
8,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
2,32%
|
17,23%
|
46,72%
|
8,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF III Diversified Markets W Acc |
|
0,65%
|
0,95%
|
28,86%
|
7,96% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
0,86%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,14%
|
17,71%
|
52,68%
|
9,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market