Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Gestione per delega
- SPSW Capital GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 5% p.a. (the "Benchmark") over the long term
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Adrian Daniel
NAV
09/03/2026
182,18 EUR
09/03/2026
Performance
| Perf. 09/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,99 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 0,70 % | -1,24 % |
| Perf. YTD | 2,29 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 21,49 % | 6,69 % |
| Perf. 3 anni | 43,57 % | 21,31 % |
| Perf. 5 anni | 28,83 % | 19,15 % |
| Perf. 8 anni | 39,73 % | 31,95 % |
| Perf. 10 anni | 68,49 % | 46,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 18,66 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 13,63 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 5,59 % | 8,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,08 % | 7,56 % |
| Volatilità | 8,80 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 1,25 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 235 / 2078 | 1 | |
| 3 mesi | 81 / 2071 | 1 | |
| 6 mesi | 57 / 2033 | 1 | |
| YTD | 216 / 2073 | 1 | |
| 1 anno | 40 / 1975 | 1 | |
| 3 anni | 57 / 1714 | 1 | |
| 5 anni | 379 / 1371 | 2 | |
| 8 anni | 281 / 883 | 2 | |
| 10 anni | 195 / 684 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,80 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,38 % | Medio | |
| DSR | 5,93 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,79 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,72 | Buono | |
| Sortino | 1,86 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/03/2026 | 23,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 24,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,53 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,23 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MainFirst Absolute Return Multi Asset A |
|
2,29%
|
21,49%
|
43,57%
|
8,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-1,83%
|
11,78%
|
52,86%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-1,83%
|
11,78%
|
52,86%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc |
|
-0,49%
|
1,57%
|
5,87%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-1,83%
|
11,78%
|
52,86%
|
9,11% | ||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
0,44%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-2,07%
|
10,29%
|
46,73%
|
9,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market