Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Peter Khan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/04/2025
13,68 USD
= 12,04 EUR
21/04/2025
Performance
| Perf. 21/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -5,75 % | -1,59 % |
| Perf. YTD | -8,28 % | -2,08 % |
| Perf. 1 anno | 0,93 % | 2,67 % |
| Perf. 3 anni | 7,20 % | 2,72 % |
| Perf. 5 anni | 10,78 % | 3,20 % |
| Perf. 8 anni | 18,74 % | 3,43 % |
| Perf. 10 anni | 23,90 % | 3,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,08 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 4,77 % | 4,91 % |
| Perf. 2022 | -4,99 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,36 % | 1,13 % |
| Volatilità | 6,78 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1147 / 1183 | 4 | |
| 3 mesi | 1061 / 1170 | 4 | |
| 6 mesi | 97 / 1155 | 1 | |
| YTD | 1070 / 1170 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 1104 | 1 | |
| 3 anni | 96 / 883 | 1 | |
| 5 anni | 111 / 709 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 460 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 333 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,57 % | Buono | |
| DSR | 4,79 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,00 | Eccellente | |
| Sortino | 0,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2025 | 82,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,32 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Income Fund A Acc USD |
|
-8,28%
|
0,93%
|
7,20%
|
6,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,62%
|
8,84%
|
46,55%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-3,10%
|
7,49%
|
18,72%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-6,51%
|
2,15%
|
8,40%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-3,23%
|
0,51%
|
7,31%
|
6,88% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D HKD |
|
0,33%
|
0,52%
|
-11,29%
|
7,15% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,82%
|
4,63%
|
5,04%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index