Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Dieter Küffer, Jindapa Wanner-Thavornsuk
NAV
16/07/2025
532,68 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | 0,81 % |
| Perf. YTD | -5,74 % | 1,58 % |
| Perf. 1 anno | -4,37 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 16,16 % | 16,14 % |
| Perf. 5 anni | 51,99 % | 44,49 % |
| Perf. 8 anni | 81,00 % | 64,82 % |
| Perf. 10 anni | 108,18 % | 79,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,31 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | 14,71 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -21,53 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,12 % | 5,79 % |
| Volatilità | 16,96 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 117 | 1 | |
| 3 mesi | 78 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 115 / 117 | 4 | |
| YTD | 113 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 93 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 106 | 2 | |
| 5 anni | 33 / 77 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 46 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,96 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,46 % | Medio | |
| DSR | 12,19 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,61 | Buono | |
| VAR 95 | -3,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Sustainable Water D EUR Acc |
|
-5,74%
|
-4,37%
|
16,16%
|
16,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-1,11%
|
5,70%
|
70,40%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
5,60%
|
11,95%
|
9,37%
|
16,21% | ||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF |
|
18,79%
|
20,80%
|
37,65%
|
15,82% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,63%
|
-4,77%
|
14,28%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR