Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- -
NAV
29/10/2024
444,38 SEK
= 38,58 EUR
29/10/2024
Performance
| Perf. 29/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -1,28 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 3,72 % | 5,56 % |
| Perf. 1 anno | 12,85 % | 8,85 % |
| Perf. 3 anni | -3,18 % | 2,27 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,80 % | 3,34 % |
| Perf. 2022 | -13,76 % | -8,41 % |
| Perf. 2021 | 6,02 % | 6,46 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,87 % | -0,08 % |
| Volatilità | 9,64 % | 6,81 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 100 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 95 | 1 | |
| YTD | 68 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 7 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 64 / 82 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,64 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,99 % | Pessimo | |
| DSR | 7,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,20 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,39 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2024 | 155,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,16 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Xtrackers USD Corp Bd SRI PAB ETF 1C SEK |
|
3,72%
|
12,85%
|
-3,18%
|
9,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
9,55%
|
8,02%
|
27,92%
|
7,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares $ Corp Bd ETF USD Acc |
|
4,75%
|
12,03%
|
-1,19%
|
9,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc |
|
4,82%
|
9,74%
|
-2,50%
|
8,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G Future World Gbl Credit Fd Z USD Inc |
|
4,03%
|
12,16%
|
-5,11%
|
9,16% | ||
| Fondo più consultato | AXA IM FIIS US Corp Inter Bds AH EUR Acc |
|
2,62%
|
8,60%
|
-6,24%
|
4,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index