Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/09/2024
107,55 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,43 % | 0,81 % |
| Perf. YTD | 4,62 % | 5,12 % |
| Perf. 1 anno | 9,07 % | 10,17 % |
| Perf. 3 anni | 7,73 % | 3,18 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,62 % | 9,79 % |
| Perf. 2022 | -5,93 % | -10,15 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,46 % | 0,87 % |
| Volatilità | 4,33 % | 4,79 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 108 | 2 | |
| 3 mesi | 82 / 107 | 4 | |
| 6 mesi | 66 / 101 | 3 | |
| YTD | 61 / 101 | 3 | |
| 1 anno | 69 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 9 / 87 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,12 % | Eccellente | |
| DSR | 3,06 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,18 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | 0,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,06 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 10,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,62 % |
| Commissioni di Gestione | 0,63 % |
| Costi di Transazione | 0,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Generali MPS Eur Short term HY Fund 2X |
|
4,62%
|
9,07%
|
7,73%
|
4,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO € ST HY Corp Bd Idx Source ETF Acc |
|
5,22%
|
9,86%
|
5,71%
|
4,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi EUR HY Corporate Bond ESG UE Dist |
|
5,11%
|
10,62%
|
1,24%
|
4,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet EUR St Term HY P EUR |
|
4,05%
|
8,16%
|
6,91%
|
3,91% | ||
| ETF | BNPP Easy € HY SRI Fos Free Tk Pr € Dis |
|
5,55%
|
11,42%
|
3,07%
|
4,86% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
3,74%
|
7,73%
|
5,63%
|
3,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index