Serie storica base 100 dal 25/10/2021 al 24/10/2024

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 24/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,57 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 3,07 % 3,80 %
Perf. YTD 13,04 % 23,62 %
Perf. 1 anno 22,37 % 36,54 %
Perf. 3 anni -2,97 % 22,34 %
Perf. 5 anni 66,90 % 107,92 %
Perf. 8 anni 176,84 % 216,76 %
Perf. 10 anni 296,35 % 318,25 %
Perf. annue
Perf. 2023 29,47 % 33,36 %
Perf. 2022 -35,29 % -28,41 %
Perf. 2021 33,26 % 28,99 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata -0,70 % 6,97 %
Volatilità 20,62 % 18,45 %
Sharpe ratio -0,13 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 85 3
3 mesi 33 / 84 2
6 mesi 76 / 84 4
YTD 76 / 82 4
1 anno 74 / 82 4
3 anni 73 / 79 4
5 anni 48 / 56 4
8 anni 30 / 41 3
10 anni 18 / 35 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,62 %
Medio
Max drawdown -38,38 %
Scarso
DSR 14,87 %
Scarso
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -5,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Pessimo
Information ratio -1,59
Pessimo
Sortino -0,18
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/10/2024 581,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
13,04%
22,37%
-2,97%
20,62%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
23,37%
33,40%
51,09%
13,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C
23,50%
35,74%
44,05%
20,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
41,88%
56,66%
37,20%
21,58%
ETF Amundi Russell 1000 Growth ETF USD -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR