Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,68 % -0,49 %
Perf. 4 settimane -3,39 % -2,37 %
Perf. YTD -0,70 % 0,19 %
Perf. 1 anno 18,20 % 30,88 %
Perf. 3 anni 10,68 % 36,72 %
Perf. 5 anni 59,88 % 99,66 %
Perf. 8 anni 182,28 % 223,34 %
Perf. 10 anni 274,87 % 307,50 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,10 % 32,34 %
Perf. 2023 29,47 % 33,56 %
Perf. 2022 -35,29 % -28,61 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 0,76 % 8,06 %
Volatilità 20,30 % 18,48 %
Sharpe ratio -0,08 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 48 / 84 3
3 mesi 47 / 84 3
6 mesi 33 / 83 2
YTD 71 / 81 4
1 anno 71 / 81 4
3 anni 70 / 78 4
5 anni 54 / 65 4
8 anni 29 / 42 3
10 anni 21 / 36 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,30 %
Medio
Max drawdown -35,44 %
Scarso
DSR 14,48 %
Scarso
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -5,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Pessimo
Information ratio -1,54
Pessimo
Sortino -0,11
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio -0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 574,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,57 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
-0,70%
18,20%
10,68%
20,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
ETF -
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-
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $
1,24%
40,04%
55,20%
18,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR