Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,56 %
Perf. 4 settimane 1,77 % 4,43 %
Perf. YTD -6,75 % 0,75 %
Perf. 1 anno 4,51 % 14,84 %
Perf. 3 anni 18,77 % 52,72 %
Perf. 5 anni 44,94 % 86,52 %
Perf. 8 anni 151,88 % 213,14 %
Perf. 10 anni 187,75 % 247,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,10 % 32,58 %
Perf. 2023 29,47 % 34,14 %
Perf. 2022 -35,29 % -28,91 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,50 % 18,12 %
Volatilità 19,41 % 18,35 %
Sharpe ratio 0,34 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 79 / 82 4
3 mesi 77 / 82 4
6 mesi 75 / 81 4
YTD 76 / 81 4
1 anno 64 / 79 4
3 anni 70 / 74 4
5 anni 59 / 62 4
8 anni 32 / 40 4
10 anni 22 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,41 %
Medio
Max drawdown -25,42 %
Buono
DSR 14,03 %
Scarso
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -4,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Pessimo
Information ratio -1,41
Pessimo
Sortino 0,48
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 443,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
-6,75%
4,51%
18,77%
19,41%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
12,89%
44,20%
105,06%
23,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree US Qua Div Gr UCITS ETF USD A
-3,84%
3,25%
31,62%
14,58%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-0,23%
16,18%
67,68%
17,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR