Serie storica base 100 dal 07/02/2023 al 06/02/2026

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 06/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,10 % 1,59 %
Perf. 4 settimane -13,58 % -7,17 %
Perf. YTD -11,64 % -5,21 %
Perf. 1 anno -23,72 % -6,59 %
Perf. 3 anni 13,63 % 57,84 %
Perf. 5 anni 3,15 % 48,76 %
Perf. 8 anni 109,26 % 187,41 %
Perf. 10 anni 173,85 % 302,72 %
Perf. annue
Perf. 2025 -9,07 % 2,78 %
Perf. 2024 22,10 % 32,80 %
Perf. 2023 29,47 % 34,34 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 6,66 % 18,39 %
Volatilità 16,70 % 16,41 %
Sharpe ratio 0,22 0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 80 / 84 4
3 mesi 79 / 84 4
6 mesi 79 / 84 4
YTD 80 / 84 4
1 anno 79 / 80 4
3 anni 70 / 75 4
5 anni 57 / 63 4
8 anni 33 / 40 4
10 anni 33 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,70 %
Medio
Max drawdown -24,31 %
Buono
DSR 12,35 %
Medio
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -4,02 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Pessimo
Information ratio -2,06
Pessimo
Sortino 0,29
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/02/2026 281,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -24,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
-11,64%
-23,72%
13,63%
16,70%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-4,64%
10,48%
142,85%
22,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-4,08%
-13,80%
16,28%
15,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
-8,26%
-7,93%
75,47%
16,42%
ETF iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ILS Acc
-1,63%
1,01%
84,06%
18,47%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
-6,72%
-6,72%
75,92%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR