Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index
- Gestore
- Jason Smith
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
116,54 USD
= 102,09 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | -5,95 % | -5,62 % |
| Perf. YTD | -6,17 % | -6,58 % |
| Perf. 1 anno | -1,12 % | -1,48 % |
| Perf. 3 anni | -7,18 % | -7,58 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,47 % | 7,33 % |
| Perf. 2023 | 0,05 % | -0,36 % |
| Perf. 2022 | -5,74 % | -8,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,66 % | -0,20 % |
| Volatilità | 10,45 % | 8,39 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 13 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 13 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 13 | 1 | |
| YTD | 2 / 13 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 13 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 12 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,91 % | Pessimo | |
| DSR | 7,96 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 4,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,29 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,29 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-6,17%
|
-1,12%
|
-7,18%
|
10,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-6,17%
|
-1,12%
|
-7,18%
|
10,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Global I-L Bd Inst H USD Acc |
|
-7,43%
|
-3,82%
|
-12,66%
|
9,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Global I-L Bd Inst H USD Acc |
|
-7,43%
|
-3,82%
|
-12,66%
|
9,86% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis |
|
-5,91%
|
-5,76%
|
-7,53%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index