Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Dieter Küffer, Jindapa Wanner-Thavornsuk
NAV
19/05/2025
472,88 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 10,76 % | 7,45 % |
| Perf. YTD | -4,91 % | 2,70 % |
| Perf. 1 anno | -5,03 % | 4,59 % |
| Perf. 3 anni | 13,96 % | 15,38 % |
| Perf. 5 anni | 60,94 % | 55,42 % |
| Perf. 8 anni | 74,57 % | 66,78 % |
| Perf. 10 anni | 92,34 % | 78,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,47 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 13,85 % | 6,24 % |
| Perf. 2022 | -22,12 % | -8,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,99 % | 2,44 % |
| Volatilità | 17,56 % | 12,20 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 113 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 94 / 119 | 4 | |
| YTD | 110 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 94 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 59 / 99 | 3 | |
| 5 anni | 25 / 77 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 46 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,66 % | Medio | |
| DSR | 12,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -3,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,42 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Sustainable Water Eq M2 EUR |
|
-4,91%
|
-5,03%
|
13,96%
|
17,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-3,42%
|
5,00%
|
63,39%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
4,61%
|
6,85%
|
8,23%
|
16,74% | ||
| ETF | SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc |
|
1,10%
|
12,65%
|
16,59%
|
18,56% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-1,95%
|
-3,56%
|
14,10%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR