Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Third Party Mgt Company SA
- Gestione per delega
- Active Niche Funds S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Net Total Return USD
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Pascal Rochat, Arnaud Chambaud
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/11/2024
50,89 USD
= 48,35 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | -4,11 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | -30,97 % | 7,14 % |
| Perf. 1 anno | -22,21 % | 11,43 % |
| Perf. 3 anni | -57,15 % | 14,32 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -25,80 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 4,35 % | 11,25 % |
| Perf. 2021 | -10,14 % | 28,48 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -21,63 % | 3,94 % |
| Volatilità | 32,96 % | 15,09 % |
| Sharpe ratio | -0,72 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 221 | 2 | |
| 3 mesi | 192 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 194 / 220 | 4 | |
| YTD | 211 / 214 | 4 | |
| 1 anno | 207 / 213 | 4 | |
| 3 anni | 128 / 132 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,96 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -59,70 % | Pessimo | |
| DSR | 24,37 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -7,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,72 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,01 | Pessimo | |
| Sortino | -0,97 | Pessimo | |
| Omega | 0,80 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,39 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 13,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | 0,21 % |
| Spese correnti | 1,16 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Luxembourg Selection Active Solar I USD |
|
-30,97%
|
-22,21%
|
-57,15%
|
32,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
24,35%
|
23,25%
|
110,99%
|
28,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc |
|
14,78%
|
12,65%
|
68,90%
|
31,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD A |
|
-25,96%
|
-23,94%
|
-71,07%
|
32,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Energy Idx UCITS ETF |
|
21,83%
|
20,35%
|
89,83%
|
28,21% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,65%
|
8,57%
|
-9,19%
|
17,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR