IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/03/2025
113,26 USD
= 109,25 EUR
04/03/2025
Performance
| Perf. 04/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,47 % | 0,49 % |
| Perf. YTD | 2,76 % | 1,41 % |
| Perf. 1 anno | 9,32 % | 6,62 % |
| Perf. 3 anni | 0,54 % | 4,19 % |
| Perf. 5 anni | 0,96 % | 2,92 % |
| Perf. 8 anni | 10,26 % | 7,82 % |
| Perf. 10 anni | 17,81 % | 10,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 1,73 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -9,45 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,27 % | 0,61 % |
| Volatilità | 8,56 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 927 / 1174 | 4 | |
| 3 mesi | 248 / 1166 | 1 | |
| 6 mesi | 635 / 1156 | 3 | |
| YTD | 583 / 1174 | 2 | |
| 1 anno | 437 / 1093 | 2 | |
| 3 anni | 463 / 884 | 3 | |
| 5 anni | 336 / 703 | 2 | |
| 8 anni | 149 / 447 | 2 | |
| 10 anni | 90 / 325 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,20 % | Medio | |
| DSR | 5,72 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Buono | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2025 | 6,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Core Plus Bond AU |
|
2,76%
|
9,32%
|
0,54%
|
8,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
1,77%
|
19,28%
|
45,84%
|
8,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-0,12%
|
8,22%
|
1,12%
|
8,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index