Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Eurizon AM TR Megatrend
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,91 %
Perf. 4 settimane -3,01 % -4,13 %
Perf. YTD -3,60 % -4,84 %
Perf. 1 anno 1,10 % 1,12 %
Perf. 3 anni -5,66 % 3,78 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,75 % 8,70 %
Perf. 2023 -0,02 % 8,02 %
Perf. 2022 -7,13 % -13,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -1,53 % 1,70 %
Volatilità 4,48 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,92 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 168 / 446 2
3 mesi 203 / 445 2
6 mesi 372 / 441 4
YTD 201 / 445 2
1 anno 313 / 436 3
3 anni 364 / 386 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,48 %
Eccellente
Max drawdown -10,54 %
Buono
DSR 3,32 %
Eccellente
Beta bear 0,34
Eccellente
VAR 95 -0,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,92
Pessimo
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino -1,24
Pessimo
Omega 0,74
Pessimo
Calmar ratio -0,38
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2021 179,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,6 %
Rimborso 2,6 %
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM TR Megatrend
-3,60%
1,10%
-5,66%
4,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market