IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% MSCI AC WORLD NR (USD) + 50% €STR capitalisé
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Frédéric Leroux(2005-10-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
342,46 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -2,99 % | -0,65 % |
| Perf. YTD | -2,04 % | 1,65 % |
| Perf. 1 anno | 2,61 % | 7,54 % |
| Perf. 3 anni | 33,00 % | 10,96 % |
| Perf. 5 anni | 48,77 % | 22,16 % |
| Perf. 8 anni | 31,46 % | 26,51 % |
| Perf. 10 anni | 18,56 % | 29,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,16 % | 8,16 % |
| Perf. 2023 | 13,23 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | 2,08 % | -11,79 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,82 % | 2,73 % |
| Volatilità | 8,46 % | 6,23 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1471 / 1830 | 4 | |
| 3 mesi | 562 / 1817 | 2 | |
| 6 mesi | 1005 / 1791 | 3 | |
| YTD | 813 / 1830 | 2 | |
| 1 anno | 561 / 1726 | 2 | |
| 3 anni | 17 / 1468 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 1176 | 1 | |
| 8 anni | 232 / 736 | 2 | |
| 10 anni | 297 / 604 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,46 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,20 % | Eccellente | |
| DSR | 5,65 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -2,18 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 1,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 139,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 1,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Gb MA Inc Pf Base (Acc.) |
|
2,41%
|
14,11%
|
23,08%
|
8,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR |
|
0,64%
|
5,04%
|
12,31%
|
8,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
6,14%
|
22,33%
|
33,19%
|
11,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market