Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,52 % -0,38 %
Perf. 4 settimane 0,29 % 1,04 %
Perf. YTD 10,42 % 8,80 %
Perf. 1 anno 12,18 % 9,30 %
Perf. 3 anni 28,00 % 4,43 %
Perf. 5 anni 51,78 % 17,59 %
Perf. 8 anni 37,86 % 28,36 %
Perf. 10 anni 36,85 % 39,73 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,23 % 7,66 %
Perf. 2022 2,08 % -11,82 %
Perf. 2021 -6,23 % 9,90 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 7,06 % 1,57 %
Volatilità 8,67 % 6,27 %
Sharpe ratio 0,56 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 407 / 1807 1
3 mesi 802 / 1789 2
6 mesi 826 / 1771 2
YTD 438 / 1717 2
1 anno 348 / 1711 1
3 anni 55 / 1452 1
5 anni 31 / 1155 1
8 anni 175 / 720 1
10 anni 286 / 599 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,67 %
Scarso
Max drawdown -12,50 %
Buono
DSR 5,96 %
Medio
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -2,42 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 0,82
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 142,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,25 %
Costi di Transazione 1,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
10,42%
12,18%
28,00%
8,67%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
19,48%
19,99%
34,75%
11,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR
8,11%
8,21%
4,25%
8,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market