Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Carl AUFFRET ; Alexandre STEENMAN ; Ronan POUPON ; Kevin TRAN
NAV
23/04/2025
248,12 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,20 % | 2,40 % |
| Perf. 4 settimane | -6,02 % | -5,66 % |
| Perf. YTD | -6,06 % | -3,23 % |
| Perf. 1 anno | -11,02 % | -5,09 % |
| Perf. 3 anni | -10,63 % | 5,30 % |
| Perf. 5 anni | 22,46 % | 40,10 % |
| Perf. 8 anni | 38,13 % | 45,06 % |
| Perf. 10 anni | 49,10 % | 46,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,85 % | 3,25 % |
| Perf. 2023 | 10,04 % | 14,76 % |
| Perf. 2022 | -26,49 % | -20,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,66 % | 1,85 % |
| Volatilità | 15,92 % | 14,46 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 55 | 3 | |
| 3 mesi | 38 / 55 | 3 | |
| 6 mesi | 39 / 55 | 3 | |
| YTD | 43 / 55 | 4 | |
| 1 anno | 39 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 41 / 46 | 4 | |
| 5 anni | 33 / 44 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,28 % | Scarso | |
| DSR | 12,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,35 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,35 | Pessimo | |
| Sortino | -0,51 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 84,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | 2,59 % |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest SRI Europe Growth B EUR |
|
-6,06%
|
-11,02%
|
-10,63%
|
15,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
5,75%
|
10,49%
|
35,54%
|
12,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Seilern Europa EUR U R |
|
-0,49%
|
0,10%
|
18,79%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
2,17%
|
3,41%
|
24,44%
|
12,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR