Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (SG) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Asia Investment Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
300,01 USD
= 262,82 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -3,34 % | -1,99 % |
| Perf. YTD | -11,26 % | -10,89 % |
| Perf. 1 anno | -4,18 % | -1,56 % |
| Perf. 3 anni | 8,61 % | 17,61 % |
| Perf. 5 anni | 77,05 % | 114,01 % |
| Perf. 8 anni | 66,41 % | 69,73 % |
| Perf. 10 anni | 86,47 % | 93,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,68 % | 20,39 % |
| Perf. 2023 | 14,76 % | 16,26 % |
| Perf. 2022 | -16,74 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,31 % | 6,38 % |
| Volatilità | 14,59 % | 13,22 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 73 | 2 | |
| 3 mesi | 27 / 73 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 71 | 1 | |
| YTD | 32 / 73 | 2 | |
| 1 anno | 36 / 64 | 3 | |
| 3 anni | 41 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 56 | 4 | |
| 8 anni | 18 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 34 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,28 % | Pessimo | |
| DSR | 10,16 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -3,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | 0,17 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 34,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Indian Opportunit A Acc |
|
-11,26%
|
-4,18%
|
8,61%
|
14,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-6,16%
|
1,33%
|
59,44%
|
17,00% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR India R EUR |
|
-10,92%
|
1,88%
|
19,50%
|
14,24% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF EUR C |
|
-8,17%
|
-2,27%
|
17,45%
|
14,42% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-13,50%
|
1,09%
|
21,50%
|
14,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR