Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India 10/40 (NR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2023-12-15) Xiadong BAO(2023-12-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
282,07 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -1,75 % | 2,71 % |
| Perf. YTD | -12,32 % | -9,47 % |
| Perf. 1 anno | -0,54 % | -0,38 % |
| Perf. 3 anni | 25,12 % | 26,71 % |
| Perf. 5 anni | 90,02 % | 105,85 % |
| Perf. 8 anni | 72,24 % | 72,64 % |
| Perf. 10 anni | 85,02 % | 104,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,25 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 13,52 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -10,12 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,94 % | 8,13 % |
| Volatilità | 14,64 % | 13,59 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 75 | 4 | |
| 3 mesi | 54 / 74 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 72 | 4 | |
| YTD | 60 / 74 | 4 | |
| 1 anno | 23 / 72 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 38 / 56 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 23 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,64 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,85 % | Medio | |
| DSR | 9,82 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -3,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,26 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 5,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 0,09 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,71 % |
| Costi di Transazione | 1,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR India R EUR |
|
-12,32%
|
-0,54%
|
25,12%
|
14,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,27%
|
4,95%
|
79,24%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-5,85%
|
1,66%
|
22,63%
|
12,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF USD C |
|
-6,94%
|
-2,05%
|
27,03%
|
14,82% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-11,08%
|
2,08%
|
35,31%
|
14,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR