Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India 10/40 (NR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2023-12-15) Xiadong BAO(2023-12-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/07/2025
274,58 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,70 % | -0,90 % |
| Perf. 4 settimane | -4,12 % | -3,23 % |
| Perf. YTD | -14,65 % | -11,94 % |
| Perf. 1 anno | -10,45 % | -10,05 % |
| Perf. 3 anni | 17,65 % | 18,58 % |
| Perf. 5 anni | 73,92 % | 88,04 % |
| Perf. 8 anni | 69,61 % | 69,00 % |
| Perf. 10 anni | 70,16 % | 85,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,25 % | 20,29 % |
| Perf. 2023 | 13,52 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -10,12 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,25 % | 9,26 % |
| Volatilità | 14,51 % | 13,43 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 78 | 3 | |
| 3 mesi | 64 / 78 | 4 | |
| 6 mesi | 68 / 76 | 4 | |
| YTD | 65 / 76 | 4 | |
| 1 anno | 39 / 73 | 3 | |
| 3 anni | 33 / 61 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 56 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 24 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,51 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,85 % | Medio | |
| DSR | 9,66 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | 5,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 0,09 % |
| Spese correnti | 2,4 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 2,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR India R EUR |
|
-14,65%
|
-10,45%
|
17,65%
|
14,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-6,68%
|
-5,96%
|
64,37%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-9,51%
|
-7,82%
|
17,86%
|
12,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF GBP Acc |
|
-9,35%
|
-10,95%
|
21,40%
|
15,13% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-14,75%
|
-9,84%
|
27,33%
|
14,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR