Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India 10/40 (NR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2023-12-15) Xiadong BAO(2023-12-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
283,86 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | -0,55 % |
| Perf. YTD | -11,77 % | -9,94 % |
| Perf. 1 anno | -7,99 % | -8,59 % |
| Perf. 3 anni | 29,88 % | 29,52 % |
| Perf. 5 anni | 81,19 % | 93,44 % |
| Perf. 8 anni | 76,27 % | 75,02 % |
| Perf. 10 anni | 77,47 % | 92,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,25 % | 20,28 % |
| Perf. 2023 | 13,52 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -10,12 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,25 % | 9,26 % |
| Volatilità | 14,51 % | 13,44 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 75 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 75 | 4 | |
| 6 mesi | 66 / 74 | 4 | |
| YTD | 63 / 74 | 4 | |
| 1 anno | 39 / 73 | 3 | |
| 3 anni | 33 / 61 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 56 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 24 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,51 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,85 % | Medio | |
| DSR | 9,66 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 5,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 0,09 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 2,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR India R EUR |
|
-11,77%
|
-7,99%
|
29,88%
|
14,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,95%
|
-2,44%
|
84,48%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-7,39%
|
-6,79%
|
20,62%
|
12,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF GBP Acc |
|
-6,49%
|
-8,22%
|
34,53%
|
15,13% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-12,65%
|
-8,03%
|
39,90%
|
14,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR