Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Gbl Invest GmbH (UK)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Total Return (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Andrew Neville (2013-06-18), Bjoern Mehrmann (2013-06-18)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/05/2025
17,99 USD
= 15,92 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,22 % | 1,43 % |
| Perf. 4 settimane | 6,36 % | 8,74 % |
| Perf. YTD | -10,85 % | -8,08 % |
| Perf. 1 anno | -6,89 % | -0,86 % |
| Perf. 3 anni | 7,75 % | 10,76 % |
| Perf. 5 anni | 48,08 % | 55,21 % |
| Perf. 8 anni | 45,75 % | 56,59 % |
| Perf. 10 anni | 54,83 % | 76,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,55 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 16,34 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -19,95 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,14 % | 1,12 % |
| Volatilità | 16,69 % | 15,28 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 92 | 2 | |
| 3 mesi | 75 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 67 / 91 | 3 | |
| YTD | 68 / 92 | 3 | |
| 1 anno | 74 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 42 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 30 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 19 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -25,53 % | Scarso | |
| DSR | 12,98 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -4,15 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 6,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,1 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Global Small Cap Eq AT USD Acc |
|
-10,85%
|
-6,89%
|
7,75%
|
16,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-5,49%
|
6,23%
|
44,02%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-5,49%
|
6,23%
|
44,02%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-8,70%
|
-1,58%
|
11,25%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
-9,13%
|
-0,53%
|
11,53%
|
17,00% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd Sm C ESG Br Tr | - |
-8,15%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR