Serie storica base 100 dal 18/05/2021 al 17/05/2024

iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF
Obblig. Dollaro US corporate
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 17/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,87 % 0,07 %
Perf. YTD 5,36 % 1,49 %
Perf. 1 anno 13,18 % 4,13 %
Perf. 3 anni 28,67 % 4,11 %
Perf. 5 anni 27,35 % 7,74 %
Perf. 8 anni 38,91 % 18,08 %
Perf. 10 anni 65,03 % 41,34 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,33 % 3,27 %
Perf. 2022 6,22 % -7,95 %
Perf. 2021 9,87 % 6,42 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,97 % 1,03 %
Volatilità 7,27 % 6,67 %
Sharpe ratio 1,05 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 100 1
3 mesi 2 / 100 1
6 mesi 52 / 100 3
YTD 3 / 100 1
1 anno 2 / 92 1
3 anni 1 / 86 1
5 anni 2 / 75 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,27 %
Buono
Max drawdown -8,74 %
Eccellente
DSR 4,79 %
Eccellente
Beta bear 0,53
Eccellente
VAR 95 -1,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Eccellente
Information ratio 0,98
Buono
Sortino 1,59
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/05/2024 75,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF
5,36%
13,18%
28,67%
7,27%
Miglior fondo - miglior rating iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
5,37%
13,19%
28,69%
7,27%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lord Abbet Flo Rat Sen Loan Fd N USD Acc
5,75%
11,79%
28,32%
7,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc
0,75%
4,20%
3,33%
8,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato AXA IM FIIS US Corp Inter Bds AH EUR Acc
-0,23%
3,07%
-8,84%
4,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index