Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lord Abbett (Ireland) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Credit Suisse Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Christopher Gizzo(2023-05-01),Kearney M. Posner(2018-03-01),Robert A. Lee(2017-07-18),Steven F. Rocco(2017-07-18)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
12,72 USD
= 11,05 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | -2,38 % | -1,59 % |
| Perf. YTD | -8,61 % | -6,57 % |
| Perf. 1 anno | -1,69 % | -1,38 % |
| Perf. 3 anni | 11,94 % | 2,85 % |
| Perf. 5 anni | 27,97 % | 0,40 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,67 % | 8,82 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 3,61 % |
| Perf. 2022 | 3,22 % | -8,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,92 % | 0,86 % |
| Volatilità | 7,73 % | 7,06 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 44 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 31 / 95 | 2 | |
| YTD | 83 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 66 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 3 / 77 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 66 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,73 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,34 % | Scarso | |
| DSR | 5,82 % | Buono | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -1,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | 0,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 9,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lord Abbet Flo Rat Sen Loan Fd N USD Acc |
|
-8,61%
|
-1,69%
|
11,94%
|
7,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-7,35%
|
-0,82%
|
4,35%
|
7,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-7,93%
|
0,14%
|
15,93%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers USD Cor Green Bd UCITS ETF USD |
|
-7,79%
|
-1,93%
|
0,90%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD |
|
-7,92%
|
-0,80%
|
4,80%
|
8,01% | ||
| ETF | Xtrackers iBoxx $ Corp BY + UCITS ETF 1D |
|
-9,52%
|
-3,23%
|
-2,49%
|
7,14% | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-7,93%
|
0,14%
|
15,93%
|
7,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index