Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

JPMF America Equity A Dist USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,96 % 0,70 %
Perf. 4 settimane 5,62 % 6,07 %
Perf. YTD -8,62 % -6,05 %
Perf. 1 anno 7,79 % 7,95 %
Perf. 3 anni 39,40 % 33,49 %
Perf. 5 anni 109,03 % 78,77 %
Perf. 8 anni 170,23 % 131,53 %
Perf. 10 anni 221,68 % 168,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 34,29 % 26,68 %
Perf. 2023 26,55 % 18,94 %
Perf. 2022 -14,17 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 11,10 % 9,57 %
Volatilità 15,29 % 15,68 %
Sharpe ratio 0,55 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 364 / 536 3
3 mesi 198 / 530 2
6 mesi 368 / 518 3
YTD 458 / 523 4
1 anno 261 / 495 3
3 anni 185 / 423 2
5 anni 23 / 351 1
8 anni 68 / 262 2
10 anni 51 / 216 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,29 %
Eccellente
Max drawdown -22,83 %
Medio
DSR 10,99 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -3,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Buono
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,76
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,36
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 928,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF America Equity A Dist USD
-8,62%
7,79%
39,40%
15,29%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-7,23%
13,54%
63,97%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI USA ESG Scrnd ETF H Acc EUR
1,25%
13,83%
45,52%
18,40%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,00%
4,87%
29,70%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR