Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % -1,37 % -0,77 % 8,19 % -20,87 % -18,61 % -12,33 % 6,41 % - -
Categoria 0,21 % -0,29 % 2,09 % 12,12 % -5,37 % -4,38 % -0,82 % 19,65 % 49,82 % 64,47 %
Delta 0,24 % -1,08 % -2,85 % -3,93 % -15,50 % -14,23 % -11,51 % -13,23 % - -
Benchmark* 0,89 % -0,23 % 3,00 % 14,68 % -4,70 % -2,90 % 1,72 % 22,86 % 62,96 % 74,82 %
Delta -0,44 % -1,14 % -3,76 % -6,49 % -16,17 % -15,70 % -14,05 % -16,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,32 % 15,62 % -35,09 % - - - - -
Categoria 13,44 % 11,98 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta 11,88 % 3,64 % -16,50 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 10,29 % 3,88 % -21,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,31 % 4,09 % -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,50 %
Delta -9,98 % -2,86 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta -13,01 % -3,70 % -
Rischio
Volatilità 24,94 % 20,22 % -
Volatilità Categoria 16,78 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -33,65 % -33,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,98 % 14,42 % -
Sortino -0,59 0,09 -
VAR 95 -5,95 % -3,96 % -
VAR 99 -10,01 % -8,86 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 0,06 -
TEV 12,34 % 11,33 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,89 0,94 -
Down Capture Ratio 1,13 1,00 -
Indice Omega 0,88 1,06 -
Reattività
Beta 1,11 1,02 -
76,22 68,64 -
Beta bull 1,41 1,17 -
Beta bear 1,10 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,24 -
Kurtosis 1,17 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR