Scheda identificativa
- Società di gestione
- PGIM Investments (Ireland) Lim[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI SMID Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
74,97 USD
= 64,62 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -0,77 % | 2,09 % |
| Perf. YTD | -18,61 % | -4,38 % |
| Perf. 1 anno | -12,33 % | -0,82 % |
| Perf. 3 anni | 6,41 % | 19,65 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,32 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 15,62 % | 11,98 % |
| Perf. 2022 | -35,09 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,09 % | 6,95 % |
| Volatilità | 20,22 % | 14,76 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 91 | 4 | |
| 3 mesi | 36 / 91 | 2 | |
| 6 mesi | 91 / 91 | 4 | |
| YTD | 91 / 91 | 4 | |
| 1 anno | 82 / 90 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 69 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,22 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -33,65 % | Pessimo | |
| DSR | 14,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,96 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,09 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 16,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,67 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C |
|
-18,61%
|
-12,33%
|
6,41%
|
20,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
0,17%
|
6,09%
|
54,31%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Global Small Cap Equity USD |
|
-8,05%
|
-7,82%
|
19,05%
|
20,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-5,91%
|
-2,60%
|
18,40%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-4,56%
|
-8,48%
|
-3,33%
|
19,61% | ||
| ETF | iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
0,38%
|
6,33%
|
24,09%
|
13,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR