Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
142,30 USD
= 121,99 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,09 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 3,56 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | -8,48 % | -4,71 % |
| Perf. 1 anno | -6,56 % | 0,14 % |
| Perf. 3 anni | 18,50 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,07 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 15,75 % | 11,98 % |
| Perf. 2022 | -23,63 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,07 % | 6,95 % |
| Volatilità | 20,38 % | 14,76 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 91 | 1 | |
| 3 mesi | 60 / 91 | 3 | |
| 6 mesi | 70 / 91 | 4 | |
| YTD | 70 / 91 | 4 | |
| 1 anno | 72 / 90 | 4 | |
| 3 anni | 33 / 69 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,75 % | Pessimo | |
| DSR | 14,52 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,97 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 94,58 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FII Global Small Cap Equity USD |
|
-8,48%
|
-6,56%
|
18,50%
|
20,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,26%
|
7,67%
|
53,65%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C |
|
-18,97%
|
-11,83%
|
5,94%
|
20,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-6,54%
|
-1,48%
|
17,61%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-4,36%
|
-8,29%
|
-3,12%
|
19,61% | ||
| ETF | iShares MSCI World Small Cap ETF CHF Acc |
|
-3,40%
|
2,86%
|
22,39%
|
16,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR