Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 2,33 % 2,51 % 5,30 % 12,48 % 2,33 % 8,40 % 36,73 % - -
Categoria -0,04 % 1,20 % 1,58 % 1,91 % 6,12 % 1,20 % 7,28 % 23,78 % 20,56 % 29,77 %
Delta 0,05 % 1,13 % 0,94 % 3,39 % 6,36 % 1,13 % 1,12 % 12,95 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,22 % 0,98 % 1,47 % 6,31 % 1,22 % 1,89 % 27,11 % 32,80 % 63,92 %
Delta 0,04 % 1,11 % 1,54 % 3,83 % 6,17 % 1,10 % 6,51 % 9,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,36 % 19,75 % 7,37 % - - - - -
Categoria 6,43 % 8,24 % 8,00 % -11,76 % 10,08 % 3,16 % 13,07 % -7,78 %
Delta 0,93 % 11,51 % -0,62 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,01 % 4,70 % -3,26 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,36 % 11,34 % -
Categoria 6,43 % 7,55 % 3,86 %
Delta 0,93 % 3,79 % -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 6,01 % 2,49 % -
Rischio
Volatilità 11,14 % 9,05 % -
Volatilità Categoria 6,78 % 5,87 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -14,04 % -14,04 % -
Tempo di recupero 238 j 238 j -
DSR 9,09 % 6,53 % -
Sortino 0,57 1,27 -
VAR 95 -1,52 % -1,52 % -
VAR 99 -7,31 % -4,11 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,92 -
TEV 2,85 % 2,62 % -
Information ratio (IR) 2,11 0,95 -
Up Capture Ratio 1,31 1,16 -
Down Capture Ratio 1,07 1,10 -
Indice Omega 1,24 1,43 -
Reattività
Beta 1,15 1,11 -
95,07 92,57 -
Beta bull 1,15 1,07 -
Beta bear 1,14 1,11 -
Asimmetria
Skewness -2,35 -1,44 -
Kurtosis 10,22 8,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market