Serie storica base 100 dal 09/01/2023 al 08/01/2026

PIMCO Balanced Inc and Growth H Inst Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 2,51 % 1,58 %
Perf. YTD 2,33 % 1,20 %
Perf. 1 anno 8,40 % 7,28 %
Perf. 3 anni 36,73 % 23,78 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,36 % 6,43 %
Perf. 2024 19,75 % 8,24 %
Perf. 2023 7,37 % 8,00 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 11,34 % 7,55 %
Volatilità 9,05 % 5,87 %
Sharpe ratio 0,92 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 648 / 2052 2
3 mesi 111 / 2037 1
6 mesi 154 / 2026 1
YTD 683 / 1969 2
1 anno 683 / 1969 2
3 anni 183 / 1713 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,05 %
Scarso
Max drawdown -14,04 %
Pessimo
DSR 6,53 %
Scarso
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -1,52 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Eccellente
Information ratio 0,95
Buono
Sortino 1,27
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/10/2025 11,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4688,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,12 %
Commissioni di Gestione 1,12 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO Balanced Inc and Growth H Inst Acc
2,33%
8,40%
36,73%
9,05%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
0,77%
21,19%
62,18%
9,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
1,57%
7,46%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0,74%
19,58%
55,66%
9,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market