Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

AZ F1 Bond Target 2024 AZD Dis
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,18 % -0,20 %
Perf. YTD 3,08 % 0,58 %
Perf. 1 anno 8,79 % 5,82 %
Perf. 3 anni -0,95 % 0,24 %
Perf. 5 anni 11,77 % 3,73 %
Perf. 8 anni 9,36 % 8,17 %
Perf. 10 anni 7,98 % 9,95 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,60 % 6,89 %
Perf. 2022 -9,95 % -7,42 %
Perf. 2021 2,50 % 1,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,32 % 0,08 %
Volatilità 4,16 % 2,89 %
Sharpe ratio -0,41 -0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 66 / 277 1
3 mesi 11 / 268 1
6 mesi 61 / 242 1
YTD 15 / 263 1
1 anno 29 / 196 1
3 anni 55 / 121 2
5 anni 3 / 56 1
8 anni 6 / 17 2
10 anni 4 / 12 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,16 %
Medio
Max drawdown -16,05 %
Scarso
DSR 3,37 %
Scarso
Beta bear 0,32
Buono
VAR 95 -1,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Medio
Information ratio 0,62
Buono
Sortino -0,50
Medio
Omega 0,85
Medio
Calmar ratio -0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 16,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Bond Target 2024 AZD Dis
3,08%
8,79%
-0,95%
4,16%
Fondo più consultato JPM Target Maturity Bond 2026 EUR A dist -
-1,77%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index