Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

Etica Obbligazionario Misto R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,88 % 2,71 %
Perf. YTD -0,80 % -0,39 %
Perf. 1 anno 2,23 % 3,49 %
Perf. 3 anni -0,43 % 7,30 %
Perf. 5 anni -2,41 % 11,85 %
Perf. 8 anni -1,94 % 9,19 %
Perf. 10 anni 0,70 % 10,99 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,64 % 5,83 %
Perf. 2023 6,22 % 6,57 %
Perf. 2022 -14,75 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,14 % 1,48 %
Volatilità 5,49 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,51 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 527 1
3 mesi 304 / 526 3
6 mesi 414 / 523 4
YTD 404 / 526 4
1 anno 447 / 516 4
3 anni 434 / 441 4
5 anni 345 / 347 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,49 %
Scarso
Max drawdown -9,16 %
Scarso
DSR 4,07 %
Scarso
Beta bear 0,54
Medio
VAR 95 -1,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,51
Pessimo
Information ratio -0,29
Medio
Sortino -0,69
Pessimo
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,30
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1.157,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto R
-0,80%
2,23%
-0,43%
5,49%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,28%
3,01%
1,59%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market