Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,61 % -0,18 %
Perf. 4 settimane -2,34 % -0,55 %
Perf. YTD 1,04 % 2,54 %
Perf. 1 anno 8,64 % 6,76 %
Perf. 3 anni 9,70 % 1,55 %
Perf. 5 anni 26,98 % 15,02 %
Perf. 8 anni 21,28 % 26,34 %
Perf. 10 anni 38,95 % 35,89 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,89 % 7,64 %
Perf. 2022 -10,98 % -12,05 %
Perf. 2021 21,98 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,33 % 1,53 %
Volatilità 9,39 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,43 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1049 / 1682 3
3 mesi 598 / 1665 2
6 mesi 439 / 1639 2
YTD 598 / 1665 2
1 anno 324 / 1598 1
3 anni 138 / 1302 1
5 anni 201 / 1033 1
8 anni 342 / 664 3
10 anni 221 / 552 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,39 %
Scarso
Max drawdown -13,65 %
Buono
DSR 6,72 %
Scarso
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -2,44 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,61
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,56 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
1,04%
8,64%
9,70%
9,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
7,37%
11,28%
21,70%
9,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,98%
11,17%
5,40%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market