IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index.
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/02/2025
16,52 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,04 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,06 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 3,12 % | 2,44 % |
| Perf. 1 anno | 12,30 % | 8,77 % |
| Perf. 3 anni | 16,91 % | 10,73 % |
| Perf. 5 anni | 49,23 % | 23,32 % |
| Perf. 8 anni | 31,53 % | 28,20 % |
| Perf. 10 anni | 25,82 % | 30,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,94 % | 8,16 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -10,98 % | -11,79 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,44 % | 2,73 % |
| Volatilità | 9,88 % | 6,23 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 576 / 1830 | 2 | |
| 3 mesi | 230 / 1817 | 1 | |
| 6 mesi | 180 / 1791 | 1 | |
| YTD | 377 / 1830 | 1 | |
| 1 anno | 289 / 1726 | 1 | |
| 3 anni | 321 / 1468 | 1 | |
| 5 anni | 101 / 1176 | 1 | |
| 8 anni | 255 / 736 | 2 | |
| 10 anni | 284 / 604 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,88 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,36 % | Medio | |
| DSR | 7,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,23 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,44 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 4,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR |
|
3,12%
|
12,30%
|
16,91%
|
9,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Flossbach von Storch Multi Opp II ET |
|
4,20%
|
9,84%
|
13,01%
|
9,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
3,78%
|
9,48%
|
17,09%
|
10,25% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
6,14%
|
22,33%
|
33,19%
|
11,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market