Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,05 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 8,14 % 4,63 %
Perf. YTD -5,43 % -1,57 %
Perf. 1 anno 1,95 % 2,91 %
Perf. 3 anni 7,68 % 9,34 %
Perf. 5 anni 38,86 % 24,75 %
Perf. 8 anni 20,81 % 20,67 %
Perf. 10 anni 16,72 % 24,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,94 % 8,18 %
Perf. 2023 9,89 % 7,65 %
Perf. 2022 -10,98 % -11,82 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,16 % 2,16 %
Volatilità 10,93 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,05 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1219 / 1828 3
3 mesi 1564 / 1821 4
6 mesi 1289 / 1800 3
YTD 1498 / 1818 4
1 anno 690 / 1752 2
3 anni 707 / 1487 2
5 anni 220 / 1203 1
8 anni 328 / 745 2
10 anni 372 / 605 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,93 %
Pessimo
Max drawdown -16,61 %
Pessimo
DSR 8,53 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -2,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Medio
Information ratio -0,32
Medio
Sortino -0,06
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 4,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,53 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR
-5,43%
1,95%
7,68%
10,93%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,04%
5,31%
38,22%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
6,04%
16,27%
48,90%
11,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Dynamic LC
-3,77%
5,82%
17,07%
11,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Global Allocation A EUR
-2,71%
0,18%
14,18%
10,55%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-6,44%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,57%
14,68%
42,98%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market