Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index.
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/01/2025
16,53 EUR
31/01/2025
Performance
| Perf. 31/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 2,29 % | 1,87 % |
| Perf. YTD | 3,18 % | 2,28 % |
| Perf. 1 anno | 13,84 % | 9,84 % |
| Perf. 3 anni | 13,92 % | 8,41 % |
| Perf. 5 anni | 41,28 % | 19,13 % |
| Perf. 8 anni | 35,83 % | 30,04 % |
| Perf. 10 anni | 31,92 % | 34,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,94 % | 8,16 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 7,67 % |
| Perf. 2022 | -10,98 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,77 % | 0,89 % |
| Volatilità | 10,01 % | 6,28 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1656 / 1838 | 4 | |
| 3 mesi | 244 / 1817 | 1 | |
| 6 mesi | 518 / 1802 | 2 | |
| YTD | 402 / 1731 | 1 | |
| 1 anno | 402 / 1731 | 1 | |
| 3 anni | 306 / 1478 | 1 | |
| 5 anni | 96 / 1177 | 1 | |
| 8 anni | 289 / 735 | 2 | |
| 10 anni | 300 / 606 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,65 % | Buono | |
| DSR | 7,34 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,21 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Buono | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 4,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR |
|
3,18%
|
13,84%
|
13,92%
|
10,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
2,30%
|
11,05%
|
36,08%
|
8,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Flossbach von Storch Multi Opp II ET |
|
3,76%
|
11,18%
|
8,81%
|
9,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
2,81%
|
8,65%
|
15,55%
|
10,25% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market