Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index.
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/07/2025
15,64 EUR
10/07/2025
Performance
| Perf. 10/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,51 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | -2,37 % | 1,42 % |
| Perf. 1 anno | 0,19 % | 3,82 % |
| Perf. 3 anni | 14,33 % | 15,45 % |
| Perf. 5 anni | 35,18 % | 22,06 % |
| Perf. 8 anni | 27,57 % | 25,80 % |
| Perf. 10 anni | 23,25 % | 30,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,94 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -10,98 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,39 % | 5,17 % |
| Volatilità | 10,77 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1409 / 1896 | 3 | |
| 3 mesi | 1265 / 1888 | 3 | |
| 6 mesi | 1647 / 1879 | 4 | |
| YTD | 1646 / 1879 | 4 | |
| 1 anno | 1475 / 1825 | 4 | |
| 3 anni | 693 / 1569 | 2 | |
| 5 anni | 255 / 1263 | 1 | |
| 8 anni | 328 / 786 | 2 | |
| 10 anni | 379 / 625 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,77 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,61 % | Pessimo | |
| DSR | 8,19 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Medio | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 4,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,49 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR |
|
-2,37%
|
0,19%
|
14,33%
|
10,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,94%
|
6,04%
|
45,46%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
3,33%
|
4,76%
|
15,30%
|
10,43% | ||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,29%
|
18,84%
|
57,37%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market