Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- Banque Syz & Co SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Adrien Pichoud,Luc Filip
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
186,69 CHF
= 198,50 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,48 % | 1,15 % |
| Perf. YTD | 2,48 % | 1,05 % |
| Perf. 1 anno | 5,65 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | 13,80 % | 13,76 % |
| Perf. 5 anni | 10,61 % | 23,75 % |
| Perf. 8 anni | 6,42 % | 23,73 % |
| Perf. 10 anni | 8,62 % | 28,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,42 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 9,96 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -18,57 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,80 % | 3,58 % |
| Volatilità | 9,38 % | 6,75 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1127 / 1864 | 3 | |
| 3 mesi | 1784 / 1858 | 4 | |
| 6 mesi | 1724 / 1845 | 4 | |
| YTD | 1751 / 1851 | 4 | |
| 1 anno | 1145 / 1787 | 3 | |
| 3 anni | 1193 / 1514 | 4 | |
| 5 anni | 968 / 1225 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,71 % | Scarso | |
| DSR | 6,63 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,98 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 2,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP Global Diversified Income C CHF HP |
|
2,48%
|
5,65%
|
13,80%
|
9,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,38%
|
7,62%
|
45,75%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,38%
|
7,62%
|
45,75%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-2,82%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,93%
|
17,36%
|
47,74%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market