Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Fundsmith Equity Fund Euro I Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,43 %
Perf. 4 settimane -4,50 % -3,61 %
Perf. YTD -10,64 % -8,42 %
Perf. 1 anno -7,07 % 0,46 %
Perf. 3 anni 8,44 % 10,98 %
Perf. 5 anni 41,99 % 50,84 %
Perf. 8 anni 95,48 % 63,81 %
Perf. 10 anni 151,14 % 72,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,77 % 16,59 %
Perf. 2023 13,54 % 14,07 %
Perf. 2022 -17,22 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,47 % 4,03 %
Volatilità 13,62 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,07 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 2023 / 2086 4
3 mesi 1402 / 2076 3
6 mesi 1662 / 2049 4
YTD 1279 / 2077 3
1 anno 1709 / 1933 4
3 anni 1022 / 1562 3
5 anni 869 / 1183 3
8 anni 157 / 712 1
10 anni 29 / 561 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,62 %
Medio
Max drawdown -15,41 %
Medio
DSR 10,02 %
Medio
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,77 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Scarso
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,09
Scarso
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 1.000,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fundsmith Equity Fund Euro I Acc
-10,64%
-7,07%
8,44%
13,62%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
10,59%
7,96%
66,41%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-7,48%
2,83%
39,71%
13,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-7,48%
2,83%
39,71%
13,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-11,09%
3,22%
25,44%
13,52%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR