Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Fundsmith Equity Fund Euro I Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -6,07 % -4,21 %
Perf. YTD -10,70 % -8,45 %
Perf. 1 anno -6,69 % 0,17 %
Perf. 3 anni 6,60 % 11,93 %
Perf. 5 anni 42,74 % 48,47 %
Perf. 8 anni 95,35 % 63,76 %
Perf. 10 anni 151,10 % 74,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,77 % 16,59 %
Perf. 2023 13,54 % 14,07 %
Perf. 2022 -17,22 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,47 % 4,03 %
Volatilità 13,62 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,07 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 2024 / 2087 4
3 mesi 1403 / 2077 3
6 mesi 1663 / 2050 4
YTD 1280 / 2078 3
1 anno 1708 / 1932 4
3 anni 1021 / 1561 3
5 anni 868 / 1182 3
8 anni 157 / 711 1
10 anni 29 / 560 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,62 %
Medio
Max drawdown -15,41 %
Medio
DSR 10,02 %
Medio
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,77 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Scarso
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,09
Scarso
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 999,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fundsmith Equity Fund Euro I Acc
-10,70%
-6,69%
6,60%
13,62%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,44%
7,19%
69,34%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-7,06%
2,01%
38,88%
13,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-7,06%
2,01%
38,88%
13,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-10,28%
5,08%
23,04%
13,52%
ETF Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $ -
-2,35%
8,88%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR