Serie storica base 100 dal 22/12/2022 al 28/04/2025

Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -3,63 % -3,75 %
Perf. YTD -2,35 % -8,55 %
Perf. 1 anno 8,88 % 0,31 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,49 % 16,59 %
Perf. 2023 12,63 % 14,07 %
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/03/2025
Perf. annualizzata 11,83 % 2,05 %
Volatilità 10,24 % 10,85 %
Sharpe ratio 0,82 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 318 / 2087 1
3 mesi 197 / 2077 1
6 mesi 183 / 2050 1
YTD 174 / 2078 1
1 anno 91 / 1932 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 10,24 %
Eccellente
Max drawdown -6,32 %
Eccellente
DSR 6,65 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -1,69 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 1,27
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 1,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 2,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -89,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,65 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $ -
-2,35%
8,88%
-
-
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,44%
7,19%
69,34%
22,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR