Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

iShares $ Tr Bd 3-7yr UCTS ETF EUR H Dis
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,25 %
Perf. 4 settimane -1,75 % -0,83 %
Perf. YTD -4,78 % 0,51 %
Perf. 1 anno -5,73 % 1,26 %
Perf. 3 anni -16,77 % -2,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,36 % 0,47 %
Perf. 2022 -12,44 % -7,08 %
Perf. 2021 0,19 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,51 % -0,94 %
Volatilità 5,68 % 6,61 %
Sharpe ratio -1,19 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 16 2
3 mesi 6 / 16 2
6 mesi 12 / 16 3
YTD 6 / 16 2
1 anno 8 / 16 2
3 anni 3 / 15 1
5 anni 3 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,68 %
Buono
Max drawdown -20,20 %
Eccellente
DSR 4,45 %
Eccellente
Beta bear -0,18
Medio
VAR 95 -1,22 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,19
Eccellente
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino -1,52
Eccellente
Omega 0,64
Eccellente
Calmar ratio -0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 783,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Tr Bd 3-7yr UCTS ETF EUR H Dis
-4,78%
-5,73%
-16,77%
5,68%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,19%
2,29%
3,67%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index