Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Barclays MultiManager Ptf 3 A Acc EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -1,43 % -1,03 %
Perf. YTD 1,93 % 1,70 %
Perf. 1 anno 7,01 % 7,96 %
Perf. 3 anni -0,01 % 2,84 %
Perf. 5 anni 14,03 % 18,33 %
Perf. 8 anni 28,92 % 28,85 %
Perf. 10 anni 31,42 % 45,24 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,18 % 9,07 %
Perf. 2022 -11,49 % -13,39 %
Perf. 2021 7,43 % 12,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,46 % 1,65 %
Volatilità 7,93 % 7,37 %
Sharpe ratio 0,03 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 13 1
3 mesi 3 / 13 1
6 mesi 2 / 13 1
YTD 3 / 13 1
1 anno 2 / 13 1
3 anni 5 / 13 2
5 anni 4 / 13 1
8 anni 6 / 11 2
10 anni 7 / 11 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,93 %
Scarso
Max drawdown -15,24 %
Medio
DSR 5,89 %
Scarso
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -1,80 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Medio
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,04
Medio
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio 0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 27/02/2015 13,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione -0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Barclays MultiManager Ptf 3 A Acc EUR
1,93%
7,01%
-0,01%
7,93%
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
2,40%
3,78%
-20,46%
8,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market