Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Barclays MultiManager Ptf 3 A Acc EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,68 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -0,68 % -0,21 %
Perf. YTD 2,02 % 2,13 %
Perf. 1 anno 7,34 % 8,34 %
Perf. 3 anni 0,16 % 3,34 %
Perf. 5 anni 14,87 % 18,78 %
Perf. 8 anni 29,94 % 30,54 %
Perf. 10 anni 31,11 % 45,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,18 % 9,07 %
Perf. 2022 -11,49 % -13,39 %
Perf. 2021 7,43 % 12,45 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,17 % 1,03 %
Volatilità 8,00 % 7,46 %
Sharpe ratio -0,19 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 13 4
3 mesi 6 / 13 2
6 mesi 3 / 13 1
YTD 5 / 13 2
1 anno 3 / 13 1
3 anni 5 / 13 2
5 anni 5 / 13 2
8 anni 7 / 11 3
10 anni 9 / 11 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,00 %
Scarso
Max drawdown -15,24 %
Medio
DSR 6,03 %
Scarso
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -2,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Medio
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,26
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 27/02/2015 13,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione -0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Barclays MultiManager Ptf 3 A Acc EUR
2,02%
7,34%
0,16%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-2,14%
6,31%
11,01%
8,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
3,59%
5,79%
-20,10%
8,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market