Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

AZ F1 Equity China AZC
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 0,28 %
Perf. YTD 0,22 % 1,47 %
Perf. 1 anno -21,09 % -15,90 %
Perf. 3 anni -48,13 % -37,36 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -26,25 % -17,82 %
Perf. 2022 -22,26 % -20,13 %
Perf. 2021 -12,06 % -3,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -21,08 % -15,42 %
Volatilità 22,58 % 19,59 %
Sharpe ratio -0,99 -0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 53 1
3 mesi 36 / 53 3
6 mesi 44 / 53 4
YTD 36 / 53 3
1 anno 41 / 53 4
3 anni 46 / 51 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,58 %
Scarso
Max drawdown -56,21 %
Pessimo
DSR 17,23 %
Scarso
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -5,67 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,99
Pessimo
Information ratio -1,03
Pessimo
Sortino -1,30
Pessimo
Omega 0,69
Pessimo
Calmar ratio -0,39
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 319,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 2,5 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Equity China AZC
0,22%
-21,09%
-48,13%
22,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR