Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Felise Agranoff (2022-08-16), Jack Caffrey (2024-03-19), Eric Ghernati (2024-08-06), Graham Spence (2025-03-03)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/06/2025
460,88 USD
= 397,07 EUR
24/06/2025
Performance
| Perf. 24/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | 0,49 % |
| Perf. YTD | -9,80 % | -6,71 % |
| Perf. 1 anno | 0,51 % | 3,10 % |
| Perf. 3 anni | 44,78 % | 37,48 % |
| Perf. 5 anni | 108,03 % | 80,61 % |
| Perf. 8 anni | 165,35 % | 128,69 % |
| Perf. 10 anni | 210,16 % | 162,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,29 % | 26,70 % |
| Perf. 2023 | 26,55 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -14,17 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,10 % | 9,58 % |
| Volatilità | 15,29 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 413 / 595 | 3 | |
| 3 mesi | 244 / 589 | 2 | |
| 6 mesi | 422 / 576 | 3 | |
| YTD | 516 / 582 | 4 | |
| 1 anno | 297 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 196 / 454 | 2 | |
| 5 anni | 23 / 368 | 1 | |
| 8 anni | 69 / 268 | 2 | |
| 10 anni | 52 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,83 % | Medio | |
| DSR | 10,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,76 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,36 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/06/2025 | 902,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF America Equity A Dist USD |
|
-9,80%
|
0,51%
|
44,78%
|
15,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,82%
|
7,06%
|
70,47%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,90%
|
3,91%
|
46,29%
|
15,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,90%
|
3,91%
|
46,29%
|
15,29% | ||
| ETF | Xtrackers S&P500 Eq Weight UCITS ETF HKD |
|
2,98%
|
8,01%
|
25,44%
|
17,39% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,59%
|
-0,21%
|
32,92%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR