Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Sistema Anima Valore Globale A
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,31 % 1,87 %
Perf. 4 settimane -9,79 % -7,65 %
Perf. YTD -9,83 % -6,10 %
Perf. 1 anno -2,94 % 0,60 %
Perf. 3 anni 9,28 % 13,92 %
Perf. 5 anni 65,45 % 63,42 %
Perf. 8 anni 43,88 % 54,22 %
Perf. 10 anni 50,53 % 61,05 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,11 % 14,30 %
Perf. 2023 11,54 % 12,72 %
Perf. 2022 -6,20 % -8,39 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,30 % 6,20 %
Volatilità 11,27 % 10,43 %
Sharpe ratio 0,24 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 87 / 127 3
3 mesi 98 / 125 4
6 mesi 100 / 124 4
YTD 94 / 125 3
1 anno 97 / 123 4
3 anni 57 / 91 3
5 anni 36 / 75 2
8 anni 37 / 58 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,27 %
Buono
Max drawdown -11,39 %
Buono
DSR 8,22 %
Buono
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -3,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,33
Medio
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 1.742,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Valore Globale A
-9,83%
-2,94%
9,28%
11,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR