Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -2,09 % -0,94 %
Perf. YTD 5,93 % 3,14 %
Perf. 1 anno 15,20 % 7,87 %
Perf. 3 anni 10,99 % 2,31 %
Perf. 5 anni 26,78 % 15,06 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,72 % 7,64 %
Perf. 2022 -10,01 % -12,05 %
Perf. 2021 14,74 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,00 % 1,53 %
Volatilità 8,39 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,45 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 72 / 1684 1
3 mesi 121 / 1666 1
6 mesi 71 / 1638 1
YTD 121 / 1666 1
1 anno 94 / 1598 1
3 anni 139 / 1303 1
5 anni 175 / 1033 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,39 %
Scarso
Max drawdown -14,67 %
Buono
DSR 5,94 %
Medio
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -1,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,63
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 12,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 102,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR
5,93%
15,20%
10,99%
8,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
4,07%
11,17%
7,00%
8,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,18%
12,43%
6,12%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market