Serie storica base 100 dal 18/05/2021 al 17/05/2024

Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 2,50 % 2,83 %
Perf. YTD 7,39 % 5,02 %
Perf. 1 anno 17,14 % 9,40 %
Perf. 3 anni 12,31 % 4,80 %
Perf. 5 anni 30,28 % 18,93 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,72 % 7,65 %
Perf. 2022 -10,01 % -12,05 %
Perf. 2021 14,74 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,60 % 0,72 %
Volatilità 8,44 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,26 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1261 / 1667 4
3 mesi 143 / 1650 1
6 mesi 104 / 1627 1
YTD 151 / 1641 1
1 anno 81 / 1580 1
3 anni 168 / 1297 1
5 anni 175 / 1033 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,44 %
Medio
Max drawdown -14,67 %
Buono
DSR 6,07 %
Medio
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/05/2024 12,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 78,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR
7,39%
17,14%
12,31%
8,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
6,09%
13,33%
11,25%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,85%
11,83%
8,61%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market